Μείωση 2,33% σημείωσε το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων το Μάρτιο

27

Μείωση της τάξεως του 2,33% στα 23,86 δισ. ευρώ σημείωσε το Μάρτιο το συνολικό ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Οι απώλειες διευρύνονται για τους επενδυτές που τοποθετήθηκαν στη διάρκεια του 2001 ή του 2000 αλλά και το τελευταίο τρίμηνο του 1999, διαψεύδοντας τους επενδυτικούς συμβούλους που υποστηρίζουν ότι οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια είναι αποδοτικές σε μεσομακροπρόθεσμη βάση.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι οι τράπεζες αδυνατούν μετά τη μεγάλη πτώση των καταθετικών επιτοκίων να προσφέρουν αποδοτικές εναλλακτικές επενδυτικές προτάσεις, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, οδηγεί τους επενδυτές, ιδιαίτερα τους μικρούς και μεσαίους σε πραγματικό αδιέξοδο και σε σημαντική απώλεια κεφαλαίων.

Αναλυτικά, οι εξελίξεις ανά κατηγορία Α/Κ το Μάρτιο είναι οι εξής:

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

* ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε 4,67 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 4,72%, ενώ και τα μερίδια της κατηγορίας μειώθηκαν κατά 4,52% φτάνοντας τα 721,65 εκατομμύρια. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -0,51% από την αρχή του έτους, ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εισοδήματος Ομολογιακό Εσωτερικού με 0,05%.

* ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αύξηση κατά 5,33% σημείωσε το ενεργητικό της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα 426,45 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια έφτασαν τα 70,78 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7,21%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 0,24%, ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ALPHA Δολαρίου Ομολογιακό Εξωτερικού με 1,51%.

* ΔΙΕΘΝΗ: Η υποκατηγορία σημείωσε μείωση του ενεργητικού 1,49% στα 304,44 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια επίσης μειώθηκαν κατά 1,22%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -0,01% και πρώτο σε απόδοση ήρθε το ALPHA TRUST Dollar Bond με 1,11%.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

* ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Το ενεργητικό της υποκατηγορίας μειώθηκε κατά 1,10%, φτάνοντας τα 9,26 δισ. ευρώ, ενώ τα μερίδια διαμορφώθηκαν σε 1,62 δισ. (-1,06%). Η απόδοση ανήλθε σε 0,54% από την αρχή του έτους με πρώτο σε απόδοση το EUROBANK Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων (1,45%).

* ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Η υποκατηγορία σημείωσε μείωση του ενεργητικού κατά 21,63% στα 6,29 εκατ. ευρώ και μεριδίων 44,34% στα 574,40 χιλιάδες. Οι μειώσεις αυτές οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά στη μετάταξη Α/Κ σε άλλες υποκατηγορίες. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 0,40%, που είναι και η απόδοση του μοναδικού Α/Κ της υποκατηγορίας INTERAMERICAN Profit Διαχ. Διαθ. Εξωτερικού.

* ΔΙΕΘΝΗ: Αύξηση του ενεργητικού κατά 14,56% στα 40,94 εκατ. παρουσίασε η υποκατηγορία και τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 8,41% στα 2,72 εκατομμύρια. Η μέση απόδοση ανήλθε σε 0,79% με πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN MM Δολαρίου Διαχ. Διαθεσίμων Διεθνές (1,20%).

ΜΕΤΟΧΙΚΑ

* ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Το ενεργητικό μειώθηκε κατά 2,94% φτάνοντας τα 4,48 δισ. ευρώ με σημαντική μείωση των μεριδίων κατά 8,80% στα 745,03 εκατομμύρια. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε σε -8,41% με πρώτο σε απόδοση το Εγνατία ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού με +1,12% από την αρχή του έτους.

* ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αύξηση του ενεργητικού κατά 9,56% στα 327,51 εκατ. ευρώ και των μεριδίων κατά 6,55% παρουσίασε η υποκατηγορία. Η μέση απόδοση ανήλθε σε 0,84% με πρώτο σε απόδοση το NATIONALE NEDERLANDEN Emerging Markets Μετοχικό Εξωτερικού (14,49%).

* ΔΙΕΘΝΗ: Αύξηση του ενεργητικού κατά 2,67% στα 105,41 εκατ. ευρώ σημείωσε η υποκατηγορία και αύξηση μεριδίων 0,66% στα 31,38 εκατομμύρια. Η μέση απόδοση ανήλθε σε -1,46% με πρώτο σε απόδοση το Α/Κ ΕΤΒΑ Π&Κ Capital Pan-European Growth Μετοχικό Διεθνές με 7,68% από την αρχή του έτους.

ΜΙΚΤΑ

* ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Το ενεργητικό παρουσίασε μείωση κατά 3,36% στα 4,06 δισ. ευρώ με επίσης μηνιαία μείωση των μεριδίων κατά 3,46% στα 556,18 εκατομμύρια. H μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -5,21% με πρώτο σε απόδοση το EUROBANK ΒΡΑΧΟΣ Μικτό Εσωτερικού (0,47%).

* ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Το ενεργητικό της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 3,60% στα 4,24 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια αυξήθηκαν κατά 3,45% στα 1,15 εκατομμύρια. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε σε -0,78% με πρώτο το ALPHA Μικτό Εξ.(-0,12%).

* ΔΙΕΘΝΗ: Μικρή μείωση του ενεργητικού κατά 0,72% σημείωσε η υποκατηγορία φτάνοντας τα 172,64 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια επίσης μειώθηκαν κατά 0,35% στα 18,44 εκατομμύρια. Η μέση απόδοση ανήλθε σε -1,85% ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το EUROBANK Διεθνές Μικτό (0,55%).

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ