Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
in.gr

Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών για την καταχώρηση τιμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώρηση των τιμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην ιστοσελίδα της προχωρά με ανακοίνωσή της η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), υπενθυμίζοντας ότι η Βάση Δεδομένων της είναι δυναμική και ότι «η ενημέρωση των τιμών γίνεται απευθείας από τις ΑΕΔΑΚ εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας», αναφέρει η ΕΘΕ Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της […]

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώρηση των τιμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην ιστοσελίδα της προχωρά με ανακοίνωσή της η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), υπενθυμίζοντας ότι η Βάση Δεδομένων της είναι δυναμική και ότι «η ενημέρωση των τιμών γίνεται απευθείας από τις ΑΕΔΑΚ εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας», αναφέρει η ΕΘΕ

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΘΕ, «για να επιβεβαιώσετε αν έχουν καταχωρηθεί όλες οι τιμές των Α/Κ, θα πρέπει από το συγκεντρωτικό πίνακα με το συνολικό ενεργητικό της αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανά ΑΕΔΑΚ, να ελέγξετε τα εξής:

Στην τρίτη στήλη «Κατ. Α/Κ», εμφανίζεται ο αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν καταχωρηθεί για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, στη στήλη «Συν. Α/Κ» εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων της κάθε ΑΕΔΑΚ, και στην τελευταία σειρά του πίνακα εμφανίζονται αντίστοιχα ο συνολικός αριθμός αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν καταχωρηθεί και ο συνολικός αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Συνεπώς, η καταχώρηση των τιμών έχει ολοκληρωθεί όταν ο συνολικός αριθμός στην τρίτη και τέταρτη στήλη να είναι ο ίδιος.

Αναφορικά με τον υπολογισμό του καθαρού ποσού εισροών-εκροών σας υπενθυμίζουμε ότι για τον σωστό υπολογισμό συνυπολογίζονται και τα μερίδια της επόμενης εργάσιμης ημερομηνίας από την τελική που καταχωρείται, οπότε θα πρέπει να ελέγχετε ότι έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των τιμών και για την επόμενη εργάσιμη ημερομηνία.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο