Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών για την καταχώρηση τιμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Σε διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώρηση των τιμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην ιστοσελίδα της προχωρά με ανακοίνωσή της η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), υπενθυμίζοντας ότι η Βάση Δεδομένων της είναι δυναμική και ότι «η ενημέρωση των τιμών γίνεται απευθείας από τις ΑΕΔΑΚ εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας», αναφέρει η ΕΘΕ Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της […]
Σε διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώρηση των τιμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην ιστοσελίδα της προχωρά με ανακοίνωσή της η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), υπενθυμίζοντας ότι η Βάση Δεδομένων της είναι δυναμική και ότι «η ενημέρωση των τιμών γίνεται απευθείας από τις ΑΕΔΑΚ εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας», αναφέρει η ΕΘΕ
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΘΕ, «για να επιβεβαιώσετε αν έχουν καταχωρηθεί όλες οι τιμές των Α/Κ, θα πρέπει από το συγκεντρωτικό πίνακα με το συνολικό ενεργητικό της αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανά ΑΕΔΑΚ, να ελέγξετε τα εξής:
Στην τρίτη στήλη «Κατ. Α/Κ», εμφανίζεται ο αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν καταχωρηθεί για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, στη στήλη «Συν. Α/Κ» εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων της κάθε ΑΕΔΑΚ, και στην τελευταία σειρά του πίνακα εμφανίζονται αντίστοιχα ο συνολικός αριθμός αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν καταχωρηθεί και ο συνολικός αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Συνεπώς, η καταχώρηση των τιμών έχει ολοκληρωθεί όταν ο συνολικός αριθμός στην τρίτη και τέταρτη στήλη να είναι ο ίδιος.
Αναφορικά με τον υπολογισμό του καθαρού ποσού εισροών-εκροών σας υπενθυμίζουμε ότι για τον σωστό υπολογισμό συνυπολογίζονται και τα μερίδια της επόμενης εργάσιμης ημερομηνίας από την τελική που καταχωρείται, οπότε θα πρέπει να ελέγχετε ότι έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των τιμών και για την επόμενη εργάσιμη ημερομηνία.