Μείωση 13,25% σημείωσε το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων το 2001

27

Για δεύτερο συνεχόμενο έτος το 2001 οι αποδόσεις των μετοχικών, μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, εξωτερικού και διεθνών ήταν αρνητικές, ενώ οι αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων, αν και θετικές, κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.

Σε υψηλότερα επίπεδα έκλεισαν τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια, χωρίς όμως να μπορέσουν σε μέσα επίπεδα να ξεπεράσουν το φράγμα του 5,5%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, η μέση απόδοση των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού ήταν -23,97%, ενώ των Μικτών Εσωτερικού ήταν -11,78%. Υπενθυμίζεται ότι και το 2000 έκλεισε αρνητικά για τις συγκεκριμένες κατηγορίες Α/Κ.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2001 οι εν ενεργεία εταιρείες διαχειρίσης αμοιβαίων κεφαλαίων παρέμειναν 26 (απορρόφηση Telesis ΑΕΔΑΚ από Eurobank ΑΕΔΑΚ και ενεργοποίηση της IBG ΑΕΔΑΚ).

Ενεργητικό

Στο τέλος Δεκεμβρίου το ενεργητικό των Α/Κ ανήλθε σε 26,79 δισ. ευρώ (9,13 τρισ. δρχ), σημειώντας άνοδο κατά 2,34 δισ. ευρώ (801 δισ. δρχ.) σε σχέση με την 30η Νοεμβρίου 2001 (αύξηση 9,61%). Η άνοδος οφείλεται κυρίως στη σημειωθείσα κατά 2,21 δισ. ευρώ (754,43 δισ. δρχ.) αύξηση του ενεργητικού των μικτών Α/Κ Εσωτερικού.

Οι περισσότερες επιμέρους κατηγορίες Α/Κ εμφάνισαν είτε αύξηση του ενεργητικού τους είτε σταθεροποιητικές τάσεις, με εξαίρεση τα μετοχικά εσωτερικού που παρουσίασαν μικρή μείωση ενεργητικού εξαιτίας του κλίματος αβεβαιότητας που επικράτησε στην αγορά το Δεκέμβριο.

Το ενεργητικό των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού αυξήθηκε κατά 3,06% έναντι του προηγούμενου μήνα, φτάνοντας τα 9,64 δισ. ευρώ (3,28 τρισ. δρχ.). Το ενεργητικό των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού μειώθηκε κατά 2,95% στα 8,2 εκατ. ευρώ και των Διεθνών αυξήθηκε κατά 3,30% στα 42,31 εκατ. ευρώ.

Το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού μειώθηκε κατά 0,49% στα 4,90 δισ. ευρώ, των Ομολογιακών Εξωτερικού αυξήθηκε κατά 5,04% στα 386,45 εκατ. ευρώ και των Διεθνών αυξήθηκε κατά 14,25% στα 297,87 εκατ. ευρώ.

Τα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού σημείωσαν μείωση του ενεργητικού τους 3,69% σε 5,06 δισ. ευρώ, τα Εξωτερικού παρουσίασαν ενίσχυση κατά 3,06% στα 298,65 εκατ. ευρώ και τα Διεθνή αυξήθηκαν κατά 2,13% στα 105,22 εκατ. ευρώ.

Το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ Εσωτερικού αυξήθηκε κατά 60,71% στα 5,86 δισ. ευρώ, των Εξωτερικού μειώθηκε κατά 0,28% στα 4,01 εκατ. ευρώ και των Διεθνών υποχώρησε κατά 0,64% στα 180,21 εκατ. ευρώ.

Το 2001 το συνολικό ενεργητικό των Α/Κ μειώθηκε κατά 1,39 τρισ. δρχ. (13,25%), φτάνοντας τα 26,79 δις ευρώ (9,13 τρισ. δρχ.) έναντι 30,88 δις ευρώ (10,52 τρισ. δρχ.) την 1η Ιανουαρίου 2001.

Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στα τέλη του 2001 είχαν τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων (49,66% από 36,17% την 1η Ιανουαρίου) και ακολουθούν τα Μετοχικά Α/Κ (25,49% από 20,42%), τα Ομολογιακά (15,33% από 20,85%) και τα Μικτά (9,51% από 22,56%).

Αποδόσεις

*ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Εσωτερικού: Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανέρχεται σε 3,70%, ενώ πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους είναι το Marfin Smart Cash με 6,59%.

Εξωτερικού: Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανέρχεται σε 2,87%. Πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους το Alpha Emerging MM με 2,87%.

Διεθνή: Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανέρχεται σε 5,67%, ενώ πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους είναι το Interamerican MM Δολαρίου με 8,91%.

* ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

Εσωτερικού: Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανέρχεται σε 4,11%, ενώ πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους είναι το ΑΤΕ Κεφαλαίου & Υπεραξίας με 6,08%.

Εξωτερικού: Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανέρχεται σε 4,85%, ενώ πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους είναι το Alpha Ομολογιακό Δολαρίου με 11,91%.

Διεθνή: Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανέρχεται σε 5,48%, ενώ πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους είναι το Alpha Trust Dollar Bond με 9,96%.

* ΜΕΤΟΧΙΚΑ

Εσωτερικού: Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανέρχεται σε -23,97%, ενώ τη μικρότερη αρνητική απόδοση από την αρχή του έτους παρουσιάζει το Alpha Trust Υποδομής με -13,27%.

Εξωτερικού: Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανέρχεται σε -17,66%, ενώ πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους είναι το Interamerican Διεθνών Ευκαιριών με 5,59%.

Διεθνή: Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανέρχεται σε -18,47%, ενώ πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους είναι το Alpha Trust Healthcare με 0,49%.

* ΜΙΚΤΑ

Εσωτερικού: Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανέρχεται σε -11,78%, ενώ πρώτο σε απόδοση από την αρχή του έτους είναι το Eurobank Βράχος με 4,25%.

Εξωτερικού: Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανέρχεται σε -10,87%, ενώ τη μικρότερη αρνητική απόδοση παρουσιάζει το Alpha Μικτό Εξωτερικού με -7%.

Διεθνή: Η μέση απόδοση της κατηγορίας από την αρχή του έτους ανέρχεται σε -6,46%, ενώ τη μικρότερη αρνητική απόδοση από την αρχή του έτους είναι το Eurobank Διεθνές Μικτό με -4,36%.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ