Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών για την καταχώρηση τιμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Σε διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώρηση των τιμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην ιστοσελίδα της προχωρά με ανακοίνωσή της η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), υπενθυμίζοντας ότι η Βάση Δεδομένων της είναι δυναμική και ότι «η ενημέρωση των τιμών γίνεται απευθείας από τις ΑΕΔΑΚ εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας», αναφέρει η ΕΘΕ Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της […]
Σε διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώρηση των τιμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην ιστοσελίδα της προχωρά με ανακοίνωσή της η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), υπενθυμίζοντας ότι η Βάση Δεδομένων της είναι δυναμική και ότι «η ενημέρωση των τιμών γίνεται απευθείας από τις ΑΕΔΑΚ εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας», αναφέρει η ΕΘΕ
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΘΕ, «για να επιβεβαιώσετε αν έχουν καταχωρηθεί όλες οι τιμές των Α/Κ, θα πρέπει από το συγκεντρωτικό πίνακα με το συνολικό ενεργητικό της αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανά ΑΕΔΑΚ, να ελέγξετε τα εξής:
Στην τρίτη στήλη «Κατ. Α/Κ», εμφανίζεται ο αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν καταχωρηθεί για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, στη στήλη «Συν. Α/Κ» εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων της κάθε ΑΕΔΑΚ, και στην τελευταία σειρά του πίνακα εμφανίζονται αντίστοιχα ο συνολικός αριθμός αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν καταχωρηθεί και ο συνολικός αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Συνεπώς, η καταχώρηση των τιμών έχει ολοκληρωθεί όταν ο συνολικός αριθμός στην τρίτη και τέταρτη στήλη να είναι ο ίδιος.
Αναφορικά με τον υπολογισμό του καθαρού ποσού εισροών-εκροών σας υπενθυμίζουμε ότι για τον σωστό υπολογισμό συνυπολογίζονται και τα μερίδια της επόμενης εργάσιμης ημερομηνίας από την τελική που καταχωρείται, οπότε θα πρέπει να ελέγχετε ότι έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των τιμών και για την επόμενη εργάσιμη ημερομηνία.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- «Μύθος» ο Γιαμάλ στα 19 του: Το ασύλληπτο επίτευγμα του σούπερ σταρ της Ισπανίας (pics)
- Ο Τόλκιν, ο Άντι Σέρκις και η διαμάχη για το λευκό κάστινγκ του νέου «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»
- Θεσσαλονίκη: Κλείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού λόγω εργασιών για το flyover
- Ινδία: Βίαιη αστυνομική επέμβαση σε πορεία διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης Μόντι στο Νέο Δελχί
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονη με πλαστή ταυτότητα σε μπαρ
- «Έσπασε» ο Σκαλόνι μετά τον χαμένο τελικό: «Πονάει η ψυχή μου…» (vid)
- Θεσσαλονίκη: Σε 30χρονο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μετά τη φωτιά σε Ι.Χ. στο Ωραιόκαστρο
- Πώς είναι να μεγαλώνεις στο πιο διάσημο εστιατόριο του Χόλιγουντ δίπλα στον Μπαράκ Ομπάμα και τον Μπραντ Πιτ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 20.07.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/07/bryan-goff-MCoMZazPC9E-unsplash-315x220.jpg)
