ομόλογα

Επιπλέον απομειώσεις στην αξία των ελληνικών κρατικών ομολόγων που έχει στο χαρτοφυλάκιο της, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα αναλάβει η Deutsche Bank. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα κέρδη του 2011 και ανακοίνωσε περικοπές 500 θέσεων εργασίας, οδήγησε τη μετοχή της έως και 9,1% χαμηλότερα.

Σε υψηλότερα επίπεδα σκαρφαλώνουν την Τρίτη τα ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) στην Ευρωζώνη, καθώς εντείνονται οι φόβοι για τις επιπτώσεις που θα έχει μία ενδεχόμενη ελληνική πτώχευση μετά την απόφαση του Eurogroup να αναβάλει για το Νοέμβριο την εκταμίευση της 6ης δόσης του δανείου και οι ανησυχίες για μεγάλο «κούρεμα» στα ελληνικά ομόλογα. Τα CDS στη Γερμανία εκτοξεύθηκαν σε επίπεδα-ρεκόρ, ενώ μεγάλη άνοδο σημείωσαν και στο Βέλγιο λόγω της Dexia. Παρέμβαση της ΕΚΤ με αγορές ιταλικών ομολόγων.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης επανεξετάζουν το μέγεθος της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (PSI) στο δεύτερο πακέτο στήριξης προς την Ελλάδα, καθώς, όπως είπε ο επικεφαλής του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, «πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ζήσαμε αλλαγές από τότε που λάβαμε τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου, επομένως εξετάζουμε τεχνικές αναθεωρήσεις». Στο προσκήνιο τα σενάρια για μεγαλύτερο, έως και 50%, «κούρεμα» στα ελληνικά ομόλογα.

Σε συμφωνία για το θέμα της παροχής εγγυήσεων από την Ελλάδα στο πλαίσιο του δεύτερου πακέτου στήριξης, κατέληξαν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. Η Φινλανδία θα λάβει ως εγγύηση ελληνικά κρατικά ομόλογα, ωστόσο θα δανείσει την Ελλάδα με όρους που θα είναι υποδεέστεροι των όρων με τους οποίους θα δανείσουν οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

Την επόμενη Κυριακή (9 Οκτωβρίου) θα συναντηθούν -σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το πρακτορείο Bloomberg- ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί και η Γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί η συμφωνία της 21ης Ιουλίου και το ενδεχόμενο «αναδιάταξης του σχεδίου βοήθειας για την Ελλάδα», όπως σημειώνει η εφημερίδα Le Monde στο φύλλο της Κυριακής. Ειδικότερα, επί τάπητος τίθεται το ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν περισσότερο οι ιδιώτες με μεγαλύτερο «κούρεμα» στα ελληνικά ομόλογα. Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί και στο Eurogroup της Δευτέρας.

Μία από τις επιλογές που εξετάζει η Ελλάδα στο πλαίσιο της αναδιάταξης του χρέους φέρεται να είναι και η έκδοση ομολόγου διάρκειας... 100 ετών, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα φέρεται να δήλωσε στο Reuters στέλεχος τράπεζας που συμβουλεύει το Ελληνικό Δημόσιο.

Την καθιέρωση φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στα 27 κράτη -μέλη της ΕΕ πρότεινε την Τετάρτη η Κομισιόν. Οι συναλλαγές που αφορούν μετοχές ή ομόλογα θα φορολογούνται με συντελεστή 0,1% και εκείνες που αφορούν συμβάσεις επί παραγώγων με συντελεστή 0,01% και ο φόρος θα τεθεί σε ισχύ από 1/1/2014. Η Επιτροπή προσδοκά έσοδα περίπου 57 δισ. ευρώ ετησίως. «Είναι καιρός ο χρηματοπιστωτικός τομέας να προσφέρει τη δική του συμβολή στην κοινωνία» είπε ο Ζ.Μπαρόζο. Έντονες αντιδράσεις στην επιβολή του εν λόγω φόρου από την Βρετανία.

Αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα λάβει εγκαίρως την 6η δόση του μηχανισμού στήριξης δήλωσε στο CNN ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο ίδιος υπογράμμισε την βούληση της κυβέρνησης για απόλυτη εναρμόνιση με τις αποφάσεις της συνόδου της 21ης Ιουλίου και υπογράμμισε ότι οι φήμες για κούρεμα 50% των ελληνικών ομολόγων είναι ανεύθυνες συζητήσεις.

Διαμάχη έχει ξεσπάσει, σύμφωνα με τον ξένο Τύπο, στο εσωτερικό της Ευρωζώνης σχετικά με το δεύτερο πακέτο στήριξης της Ελλάδας ύψους 109 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκε στις 21 Ιουλίου, καθώς επτά χώρες ζητούν να προχωρήσουν οι τράπεζες σε μεγαλύτερο «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων.

Οικονομικοί σύμβουλοι της γερμανικής και της γαλλικής κυβέρνησης ζήτησαν σε άρθρο τους την Τρίτη να δοθεί η δυνατότητα στην Ελλάδα να διαγράψει το 50% του χρέους της, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για περισσότερη στήριξη στις τράπεζες που κατέχουν μεγάλα ποσά ελληνικών ομολόγων.

Η ιαπωνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να αγοράσει περισσότερα ομόλογα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εάν οι αρχές της ευρωζώνης θεσπίσουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για να κατευνασμό των αγορών, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας Γιουν Αζούμι.

Στην προειδοποίηση ότι οι πόροι του ΔΝΤ ίσως δεν επαρκούν για τη διάσωση κι άλλων (μεγαλύτερων) κρατών της Ευρωζώνης, εφόσον η κρίση διευρυνθεί, προχώρησε η επικεφαλής του Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ. Η Κ.Λαγκάρντ τόνισε ότι αυτή τη στιγμή το ΔΝΤ είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ωστόσο αυτό μπορεί να αλλάξει αν η κρίση λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του ΔΝΤ για την Ευρώπη Αντόνιο Μπόρχες τόνισε ότι η ΕΚΤ είναι ο μόνος παράγοντας που μπορεί να «τρομάξει» τις αγορές και ζήτησε να υπάρξει συνδυασμός της ΕΚΤ με τον EFSF. Η ΕΚΤ δεν πρόκειται να μεταφέρει ομόλογα στον EFSF δήλωσε το μέλος της ΕΚΤ Λορέντζο Μπίνι Σμάγκι.

Οι επιπτώσεις του προγράμματος ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI) στις ευρωπαϊκές τράπεζες ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο του αναμενόμενου, αναφέρει η Deutsche Bank την Παρασκευή. Οι ιδιώτες ομολογιούχοι συμφώνησαν τον Ιούλιο να δεχθούν κούρεμα 21% στα ελληνικά κρατικά ομόλογα που κατέχουν και λήγουν πριν το 2020, αλλά οι απομειώσεις είναι μάλλον πιθανότερο να ανέλθουν στο 25% ή περισσότερο, είπε στέλεχος της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας.

Παρεμβάσεις στην αγορά ομολόγων πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Διαπραγματευτές ομολόγων δήλωσαν στο Reuters ότι η ΕΚΤ προχωρεί σε αγορές πενταετών και δεκαετών ομολόγων του ιταλικού δημοσίου. Η παρέμβαση ακολούθησε της ανακοίνωσης της Standard & Poor’s ότι μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ιταλίας προχωρεί και στην υποβάθμιση της αξιολόγησης επτά ιταλικών τραπεζών.

Εάν οι ιδιώτες πιστωτές υφίσταντο μεγαλύτερες ζημίες από τη διαδικασία για το ελληνικό χρέος, οι προοπτικές της αξιολόγησης της Ελλάδας θα βελτιώνονταν μακροπρόθεσμα, θεωρεί η Fitch, καθώς έτσι θα γινόταν ελαφρύτερο το βάρος του ελληνικού χρέους και, άρα, θα ήταν μικρότερες οι ανάγκες για πολιτικές λιτότητας.

Αν και ορισμένες «Κασσάνδρες» εκτιμούσαν ότι το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να μην πλήρωνε τους τόκους σε δύο ομόλογα την Τρίτη, τελικά το ποσό των 769 εκατ. ευρώ συνολικά, κατεβλήθηκε κανονικά.

Το γαλλικό τραπεζικό σύστημα δεν χρήζει βοηθείας ή επανακεφαλαιοποίησης ώστε να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη, τόνισε την Τρίτη ο πρόεδρος του ΔΣ της BNP Paribas Μισέλ Πεμπερό, την ίδια ώρα που οι αγορές κατακλύζονται από φήμες για τα προβλήματα των γαλλικών τραπεζών, με τελευταίο επεισόδιο τη διακοπή των συναλλαγών συναλλάγματος από την Bank of China.

Τη διαβεβαίωση ότι η ΕΚΤ παρέχει απεριόριστη ρευστότητα στις τράπεζες με σταθερό επιτόκιο για εβδομαδιαίες, μηνιαίες και τριμηνιαίες περιόδους παρείχε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν Κλοντ Τρισέ. Σύμφωνα με τον κ. Τρισέ οι ευρωπαϊκές τράπεζες πρέπει να ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους και να βελτιώσουν τις αντιστάσεις τους έναντι της κρίσης. Για την Ελλάδα επανέλαβε ότι πρέπει να εκπληρωθούν όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Να αποσύρουν καταθέσεις ή να πουλήσουν μετοχές και ομόλογα που κατέχουν ώστε να καλύψουν τα μειωμένα έσοδά τους από επιχορηγήσεις και έτσι να πληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σε τρίτους, ζητούν από τα ασφαλιστικά ταμεία τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Ευρωπαϊκό χρέος, που εκδίδει ο μηχανισμός EFSF για τα προγράμματα διάσωσης Ιρλανδίας και Πορτογαλίας, έχουν ήδη αγοράσει οι αναδυόμενες οικονομίες της ομάδας BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότιος Αφρική), σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή του ευρωπαϊκού ταμείου στήριξης. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, σύμφωνα με αναφορές στο βραζιλιάνικο Τύπο, έχουν προχωρήσει σε σειρά επαφών με τους διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών των πέντε χωρών.

Η Κίνα πρέπει να ζητήσει από τις χώρες της ευρωζώνης, που αντιμετωπίζουν κρίση χρέους, εγγυήσεις για τις επενδύσεις της, αναφέρει το κύριο άρθρο της σημαντικότερης κρατικής εφημερίδας της χώρας, υποστηρίζοντας πως το Πεκίνο δεν πρέπει να χειριστεί μόνο του την κάλυψη του ευρωπαϊκού χρέους.

Τη διάθεση της Ρωσίας να αγοράσει χρεόγραφα της Ευρωζώνης, ανέφερε ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών, σημειώνοντας πάντως πως σε κάθε περίπτωση «θα διαφοροποιηθούν οι κίνδυνοι μεταξύ των μεμονωμένων χωρών». Το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών έχει σημειώσει πάντως, μετά το πλήθος των σχετικών δημοσιευμάτων, πως το ενδιαφέρον τόσο της Μόσχας όσο και του Πεκίνου για ελληνικά ομόλογα είναι μέχρι στιγμής «από μικρό έως ανύπαρκτο».

Σε 905,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο οι ζημίες της ATEBank, η οποία ανακοίνωσε επίσης πως θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI) με χρεόγραφα ύψους 5,2 δισ. ευρώ. Η ζημία από τη συμμετοχή στο PSI φτάνει τα 836,4 εκατ. ευρώ.

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ κάλεσε τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες να αγοράσουν ομόλογα ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες έχουν δυσκολίες στο δανεισμό τους από τις αγορές, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal. Υψηλόβαθμος Βραζιλιάνος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι χώρες BRIC διεξάγουν αρχικές συζητήσεις, για να αυξήσουν το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων τους σε ευρώ και να βοηθήσουν την ευρωζώνη να ξεπεράσει την κρίση χρέους της. Ωστόσο, υπάρχουν φωνές που ζητούν επενδύσεις σε «ασφαλή» ομόλογα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει σύντομα τις προτάσεις για την έκδοση ευρωομολόγων, είπε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο, προσθέτοντας με νόημα ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν θα βάλει όμως από μόνη της τέλος στην κρίση της Ευρωζώνης, ούτε και απαλλάσσει την Ελλάδα από τις υποχρεώσεις της,