ομόλογα

Σοκ στις αγορές προκάλεσε η Τράπεζα της Ιαπωνίας με την ανακοίνωση μιας ριζικής αναθεώρησης της πολιτικής της, υιοθετώντας νέο στόχο για το μέγεθος του ισολογισμού της και υποσχόμενη να διπλασιάσει το χαρτοφυλάκιό της σε κρατικά ομόλογα κατά την επόμενη διετία, καθώς επιδιώκει να αντιμετωπίσει μία σχεδόν 20ετή περίοδο αποπληθωρισμού.

Είναι αδίστακτη η άτιμη

Μικρότερη των 4 εκατ. ευρώ είναι η έκθεση της Eurobank στα ομόλογα της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής (CPB), όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στη Κύπρο μέσω  θυγατρικής του και καμιά από τις καταθέσεις των πελατών της τράπεζας δεν υφίσταται οποιαδήποτε απομείωση ή επιβάρυνση.

Η Εθνική Τράπεζα, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι καταθέσεις που διαθέτει στην Κύπρο (σε Τρ.Κύπρου και Λαϊκή) ανέρχονται στα 5,3 εκατ. ευρώ, ενώ κατέχει και ομόλογα ύψους 5,9 εκατ. ευρώ.

Σε απάντηση του από 27 Μαρτίου 2013 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ενημερώνει ότι ο Όμιλος Eurobank δραστηριοποιείται στη Κύπρο μέσω της θυγατρικής του, Eurobank Cyprus Ltd («Τράπεζα»). Σήμερα οι εργασίες της Τράπεζας εκτελούνται μέσα από ένα δίκτυο επτά τραπεζικών κέντρων και επικεντρώνονται αποκλειστικά στο Wholesale Banking και International Business Banking. […]

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε πως δεν διαθέτει καταθέσεις άνω των 100 χιλιάδων ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα Κύπρου (Bank of Cyprus) και στην CPB Bank στην Κύπρο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η μόνη έκθεση του ομίλου σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών αφορά επένδυση σε ομόλογα της Bank […]

Η Jumbo στην Κύπρο διαθέτει στην Τράπεζα Κύπρου καταθέσεις και κεφάλαιο κίνησης περίπου 58 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των τραπεζών Κύπρου και CPB. Με την ανακοίνωση αυτή η Jumbo προστίθεται στη λίστα των ελληνικών εταιρειών που η λύση που επέλεξε το Eurogroup για την Κύπρο φαίνεται ότι θα τους κοστίσει ακριβά με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την ελληνική οικονομία και απασχόληση.

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch έθεσε υπό αρνητική παρακολούθηση το χρέος της Κύπρου, διατηρώντας όμως το αξιόχρεο στην κλίμακα Β, δηλαδή στα κερδοσκοπικά ομόλογα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο οίκος προετοιμάζει το έδαφος για μια νέα υποβάθμιση.

Σε μαραθώνια συνεδρίαση οκτώ ωρών ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, 27 δικηγόροι αγόρευσαν για το «κούρεμα» (PSI) των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που έγινε τον Μάρτιο του 2012, ενώ έξω από το δικαστικό μέγαρο, περίπου 600 ομολογιούχοι διαμαρτύρονταν για την οικονομική απώλεια που υπέστησαν. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του, η οποία αναμένεται το καλοκαίρι.

Η Πολιτεία καταδικάζει σε απόλυτη έλλειψη υλικών τα Νοσοκομεία και τους προμηθευτές σε χρεοκοπία, με την απόφασή της για υποχρεωτική πληρωμή των προμηθευτών, για τα χρέη των Νοσοκομείων του 2008 και 2009, με άτοκα ομόλογα και κατόπιν της ένταξής τους στο PSI+ με απομείωση της αξίας τους άνω του 78%, υποστηρίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑΣΥΠΙΕ).

Η υποβάθμιση της βρετανικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Moody's που της στέρησε την άριστη βαθμολογία της -το τριπλό Α- οδήγησε τη Δευτέρα στην πτώση της στερλίνας έναντι του δολαρίου και του ευρώ. Από την άλλη, τα βρετανικά ομόλογα ανέκαμψαν γρήγορα χάρη και στην υποστήριξη που πρόσφερε η Κεντρική Τράπεζα.

Τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατά για σκοπούς νομισματικής πολιτικής αναμένεται να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο η Τράπεζα της Ελλάδος. Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε πως σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της θα υποβληθεί σήμερα, Δευτέρα, προς έγκριση στην 80η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συμπλήρωση του άρθρου 71 του καταστατικού της, προκειμένου να αποτελέσει την αναγκαία νομική βάση για την, κατ’ εφαρμογή πρόσφατης σχετικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης (Eurogroup), για μεταφορά προς το Ελληνικό Δημόσιο των εσόδων και από ομόλογά του που η Τράπεζα της Ελλάδος κατέχει, όχι όμως στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, αλλά για σκοπούς νομισματικής πολιτικής.

Η ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι το 2012 αποκόμισε κέρδη 555 εκατ. ευρώ από τα ελληνικά ομόλογα που κατέχει, σε συνδυασμό με την συμφωνία του Eurogroup του Νοεμβρίου για μεταβίβαση από το 2013 και εξής των κερδών του Ευρωσυστήματος, -δηλαδή όχι μόνο της ΕΚΤ  αλλά και των 17 Κεντρικών Τραπεζών της ευρωζώνης- από το χαρτοφυλάκιο του σε ελληνικά ομόλογα στην Αθήνα δημιουργούν την ελπίδα ότι τελικά το ποσό που θα «επιστραφεί» στην Ελλάδα μπορεί να ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα καθαρά έσοδα της από τόκους σημείωσαν αύξηση 14,5% το 2012, σε ετήσια βάση, φθάνοντας στα 2,29 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 555 εκατ. ευρώ προήλθαν από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα.

Στις ευκαιρίες και τους κινδύνους που κρύβουν οι επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα της περιφέρειας της Ευρωζώνης αναφέρεται δημοσίευμα της Wall Street Journal. Στο δημοσίευμα τονίζεται πως οι επενδυτές δείχνουν ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά ομόλογα που φέρουν αξιολόγηση σκουπιδιών (junk), δηλαδή αξιολογούνται χαμηλότερα από BBB από τους οίκους αξιολόγησης.

Με «ομόλογα τιτλοποίησης» σχεδιάζει να καλύψει η κυβέρνηση μέρος του δανείου των 11,3 δισ. ευρώ που έλαβε η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων. Τα «ομόλογα τιτλοποίησης» θα εκδοθούν από μία ή περισσότερες εταιρείες ειδικού σκοπού ή επενδυτικά κεφάλαια που θα συσταθούν από το Ελληνικό Δημόσιο ή το TAIΠEΔ και οι οποίες θα κατέχουν μετοχές εταιρειών που θα ιδιωτικοποιηθούν ή θα έχουν στην κατοχή τους οικόπεδα και κτίρια. 

Η Ρωσία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο παροχής βοήθειας προς την Κύπρο εφόσον η κυπριακή κυβέρνηση και τα κράτη της Ευρωζώνης αναλάβουν το μεγαλύτερο μερίδιο του προγράμματος στήριξης, δήλωσε ο Ρώσος πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέντεφ σε συνέντευξή του τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τον ίδιο η  Ρωσία δεν σχεδιάζει να αγοράσει άλλα ευρωπαϊκά ομόλογα και ενδέχεται να μετατρέψει μέρος των συναλλαγματικών αποθεμάτων της σε ευρώ σε άλλα νομίσματα.

Η Πορτογαλία, που δέχεται τη δανειακή βοήθεια της τρόικας (ΕΕ,ΕΚΤ,ΔΝΤ), συγκέντρωσε την Τετάρτη περίπου 2 δισ. ευρώ σε δημοπρασία για 5ετούς διάρκειας κρατικά ομόλογα. Η ζήτηση για τα πορτογαλικά χρεόγραφα «υπήρξε πενταπλάσια» της προσφοράς, «προήρχετο δε και από το εξωτερικό» σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα «Jornal de Negocios». Η απόδοση των ανωτέρω ομολόγων ήταν κοντά στο 5%.

Στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό της ανήλθε η ζήτηση ισπανικών δεκαετών ομολόγων, φθάνοντας τα 24 δισ. ευρώ, κατά τη τέταρτη συνεχόμενη επιτυχημένη δημοπρασία τίτλων του δημοσίου την Τρίτη, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας Λουίς Ντε Γκίνδος, σε μία προσπάθεια να μετριάσει τις ανησυχίες για πιθανή προσφυγή της χώρας στους μηχανισμούς δανεισμού της ευρωζώνης.

«Ομόλογα σταθερότητας» προτείνει η Κομισιόν στην Πράσινη Βίβλο της, μία πρόταση που παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Όλι Ρεν και η οποία συζητήθηκε εκτενώς. Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές εγκρίνουν τα κοινά γραμμάτια χρέους, αλλά μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις δημοσιονομικής πειθαρχίας, ενώ και η Κομισιόν αποφεύγει κάθε διατύπωση που θα εκλαμβανόταν ως «κοινοτικοποίηση υποχρεώσεων» για τις χώρες με υψηλά ελλείμματα και χρέη.

Σύμβαση ανταλλαγής ομολόγων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, βάσει της οποίας 187 εκατ. ευρώ από το ομόλογο λήξεως Αυγούστου 2013 (ISIN XS0173549659) θα ανταλλαχθούν με νέα έκδοση ομολόγων ποσού 187,7 εκατ. ευρώ λήξεως Φεβρουαρίου 2015, σύναψε, κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων, η θυγατρική του ΟΤΕ εταιρεία ΟΤΕ plc.

Σύμβαση ανταλλαγής ομολόγων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, βάσει της οποίας 187 εκατ. ευρώ από το ομόλογο λήξεως Αυγούστου 2013 (ISIN XS0173549659) θα ανταλλαχθούν με νέα έκδοση ομολόγων ποσού 187,7 εκατ. ευρώ λήξεως Φεβρουαρίου 2015, σύναψε, κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων η θυγατρική του ΟΤΕ εταιρεία ΟΤΕ plc. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μόλις ολοκληρωθούν […]

Πρόσβαση στη φθηνή ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέκτησαν εκ νέου από χθες Τρίτη οι ελληνικές τράπεζες, καθώς ανέκτησαν την επαφή με τις πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Η εξέλιξη αυτή έχει σημασία για το κόστος δανεισμού των ελληνικών τραπεζών καθώς με τους τίτλους που εγγυάται το Ελληνικό Δημόσιο και τα έντοκα γραμματεία μπορούν να δανείζονται εκ νέου από τα προγράμματα παροχής ρευστότητας της κεντρικής τράπεζας, με κόστος 2%, έναντι περίπου 4% που τους κόστιζε ο δανεισμός από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοίνωσε την Τρίτη ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος φορολογικού νόμου, αυξάνεται σε 15% ο συντελεστής φορολόγησης επί των τόκων που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2013. Από την Τρίτη, 14 Ιανουαρίου, τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα υποχρεούνται να προβαίνουν αναδρομικά στην παρακράτηση φόρου με το νέο συντελεστή, για τους τόκους που καταβλήθηκαν, πιστώθηκαν ή προέκυψαν από την αρχή του έτους.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποδέχεται, από τις 21 Δεκεμβρίου, όλα τα ομόλογα που εκδίδει ή εγγυάται το Ελληνικό Δημόσιο ως εχέγγυα για την παροχή ρευστότητας, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη. Η εξέλιξη αυτή πρακτικά σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες αποκτούν και πάλι πρόσβαση στον φθηνότερο δανεισμό από την ΕΚΤ.